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分析指出，“两会”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识

全国两会召开，相关国企改革和数字经济等议题及政策扶持方向，成为市场热点话题。近日，“中字头”股票持续走强，扛起领涨大旗，市场风格从成长主题切换到大盘价值，央企ETF交易活跃。分析指出，两政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮点。

具体来看，3月6日，中公高科（603860）3连板，中航电测（300114）涨超13%、中材节能（603126）、中船科技（600072）、中国卫通（601698）涨停。中国移动（600941）等三大通信运营商，盘中股价齐创历史新高。而前期火爆的ChatGPT、人工智能板块走弱。此外，不少相关基金今年以来的净值增长率超10%。以广发中证基建工程ETF为例，其前十大成分股中有8只以“中”字开头，前十大成分股权重近60%，该基金今年以来的净值回报率超13%，同期大盘涨约7%。

广发策略认为，2023年两会政府工作报告核心要点中包括国企改革强调提高“核心竞争力”，坚持分类改革，关注经济和社会两个责任关系。中信建投（601066）表示，把握国企改革的两条线索，战略新兴+传统行业升级转型。一方面，央国企的价值重估是建立“中特估”的核心内涵，“低估值+高分红”的央国企有望充分受益。另一方面，聚焦“发展+安全”的方向，兼顾“安全与发展”是当下时代发展的大背景。分析指出，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力，建议继续把握黄金配置窗口。

安信证券表示，本轮“冬日里的小阳春”进入尾声，向上的空间有限，但消费和安全双主线依然值得重视。主题投资方面，建议关注国企改革以及中国特色估值体系下的国企央企。

记者 涂波

审发：杨帆